2011年全國建1000萬套保障房指標(biāo)已分解到各省，溫家寶總理在周末回答網(wǎng)民提問的時候又提出，計劃在今后五年新建保障性住房3600萬套。保障房建設(shè)將會對水泥、鋼材等建材板塊產(chǎn)生利好，投資者可予以關(guān)注。
中信建投分析師王喆認(rèn)為，1000萬套保障房計劃超出此前預(yù)期。假設(shè)2011年1000萬套保障房年底前全部開工，平均每套保障房面積約60平方米，那么2011年僅保障房新開工面積的增加量就有25200萬平方米。
根據(jù)中信建投房地產(chǎn)研究員的預(yù)測，2010年全國商品房的新開工面積約17.14億平方米。即使2011年商品房新開工下滑14.7%，保障房新開工面積增加也能夠彌補(bǔ)這個缺口。按照房地產(chǎn)開發(fā)每平方米用鋼量約50kg計算，保障房開工將帶來約1260萬噸建筑鋼的需求，其中絕大部分是螺紋鋼需求，由于保障房建設(shè)周期都比較短，所以這1260萬噸的新增需求都將在2011年釋放。看好由此帶來的建筑鋼比例比較大的上市公司的投資機(jī)會，其中首推凌鋼股份；另外關(guān)注業(yè)績彈性較大、地域性的建筑鋼生產(chǎn)企業(yè)，推薦三鋼閩光、柳鋼股份、八一鋼鐵、韶鋼松山。
中信證券分析師楊濤認(rèn)為，一季度水泥價格同比仍將大幅提升，水泥上市公司一季報將表現(xiàn)亮麗。進(jìn)入三月中下旬后，直至2012年水泥行業(yè)供需狀況仍將節(jié)節(jié)攀升。從投資時點(diǎn)來看，現(xiàn)在至開春仍是逢低配置水泥股的良機(jī)，重點(diǎn)推薦海螺水泥、華新水泥、冀東水泥、天山股份、江西水泥等。
中金公司分析師郭海燕認(rèn)為，1000萬套的保障性住房的建設(shè)規(guī)劃超出預(yù)期，市場開始關(guān)注保障房對家用消費(fèi)的拉動作用。每100萬套保障房可分別帶動灶具煙機(jī)、衛(wèi)浴、空調(diào)、家電業(yè)整體、家紡行業(yè)5.2%、4.3%、3.2%、2%、1.7%的消費(fèi)增長。雖然這一政策存在爭議和不確定性，但目前市場預(yù)測中還沒有考慮到由此帶來的增量。中長期來看，在城市化的作用下，大量“新市民”涌入城市，投資于家用板塊符合民生改善、大眾消費(fèi)品牌化的總體趨勢。依據(jù)受益敏感性排序，A股推薦華帝股份、老板電器、格力電器、蘇寧電器、美的電器、青島海爾、海信電器。
網(wǎng)站客服
粵公網(wǎng)安備 44030402000946號