早盤，上證指數繼續在60日均線下方窄幅震蕩，次新股、券商已出現沖高回落跡象，配合滬指量能來看，增量資金已停止入場。預計在上方強技術壓力影響下，多方或將展開洗盤動作，新的熱點也有望在近期出現。
各主題表現來看，觸摸屏、OLED、半導體、多晶硅漲幅居前，核心邏輯依然圍繞著集成電路大類展開。星星科技(15.64+9.99%,買入)作為相關概念龍頭股5天4漲停無疑打開了市場想象空間。結合資金面與宏觀面，我們認為決定了6月份屬于機構建倉期，集成電路主題大概率形成慢牛而非瘋牛，主題大規模爆發仍需等待外部利空全部落地后才會出現，對于投資者來說這不失為滾動操作的機會。
具體而言，六月份基本面博弈十分復雜。一方面，海外資金大舉抄底南方A50ETF，投資者對A股加入MSCI指標的預期提高，但與之對應的是審議經過公布后存在兌現壓力。6月份是商業銀行考核二季度貸存款規模的時點，短期存款沖規模導致市場流動性緊缺。6月底7月初又恰好是準備金繳款和財政繳款的時點，流動性上收也會在一定程度上加劇市場的資金緊缺。此外，美聯儲主席耶倫鷹派言論使7月開啟加息概率大幅提升，對投資者情緒產生一定影響。
平安證券分析師認為，中國芯片業崛起，國產化進程加速：據國際知名專利檢索公司QUESTEL發布《芯片行業專利分析及專利組合質量評估》報告顯示，全球芯片專利數量在過去18年里實現了6倍的驚人增長。中國芯片專利申請量在過去18年里實現了23倍的驚人增長，數量上中國已成為芯片專利申請第一大國。隨著我國集成電路產業的快速發展，亐計算、物聯網、大數據、VR、Pre5G等新業態將不斷催生更多芯片需求，中國芯片國產化進程將進一步加速。
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