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機械行業周報:注重防御,堅守低估值的工程機械龍頭

時間：2011-09-13

來源：網絡轉載

導語：工程機械:短期需求有望見底回升,關注龍頭企業H股發行。鐵路設備:行業短期利空逐步消化。船舶制造:行業依然低迷,關注資產注入和航母軍工等主題。重型機械行業仍建議重點關注煤機子行業。

      工程機械:短期需求有望見底回升,關注龍頭企業H股發行。8月工程機械各產品銷量數據在逐步披露中,由于7、8月份為傳統淡季,預計短期銷量已經見底,9月銷量有望迎來季節性回升。我們認為在行業景氣底部區域,應密切跟蹤銷量變化,并逐步加大投資配置權重。另外應關注徐工機械等企業H股發行可能給行業帶來的投資機會。
　　鐵路設備:行業短期利空逐步消化。鐵路設備行業近期利空不斷,“溫州事件”、“京滬高鐵運營事故”、“鐵路降速降投資”、“北車召回CRH380BL”和“鐵路全面大檢查”等信息都給鐵路設備公司帶來較多的負面效應,相關股票經過前期的大幅調整后,我們認為短期利空已逐步消化。建議投資者密切關注針對高鐵發展及高鐵建設等政策動態變化。
　　船舶制造:行業依然低迷,關注資產注入和航母軍工等主題。近期全球新船市場除希臘船東的LNG新船訂單和部分豪華游艇有所亮點外,其他船型成交價格依然低位運行,成交量也少有亮點,我們維持全球造船行業中短期低迷的判斷。對該板塊,我們依然建議關注資產注入和航母軍工等主題性投資機會。
　　重型機械行業仍建議重點關注煤機子行業。重機子行業景氣依然分化,金屬冶煉、風電、火電、水電、核電及化工等設備需求依然相對低迷,而煤機等子行業則保持較高景氣度。在該板塊,我們依然建議重點關注煤機子行業,重點公司有鄭煤機、天在科技、林州重機和山東礦機等。
　　風險因素。全球經濟波動風險、國內宏觀調控風險、信貸緊縮風險等。
　　本周關注組合。受歐債危機、美債評級下調、國內通漲維持高位和PMI下行等因素的影響,近期市場調整幅度較大,在此低迷行情中,我們認為應繼續注重防御,繼續堅守低估值且成長性好的行業龍頭企業。我們本周組合為:中聯重科、徐工機械、鄭煤機、達意隆等。中信證券股份有限公司

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