分析人士認為,電力緊缺背景下電價上調預期仍然強烈,而從“缺電—被動減產—產品提價”這一線索出發,可以發現相關受益的水泥價格穩步上升。
其中江西、湖南比較明顯,江西南昌地區,受限電影響南昌附近約有1/3粉磨產能關閉。湖南為前期限電最嚴重區域,目前限電開始緩解,5月12日開始逐步恢復生產。
2010年四季度在節能減排和限電政策影響下,水泥企業通過以價補量方式,帶來行業盈利大幅提升,若2011年限電效應持續,行業盈利將持續提升。由于水泥區域性特征,業內人士認為電力緊張地區及周邊區域水泥上市公司,為主要受益者。
造成"電荒"的原因有很多個,業內人士認為關鍵是電價和煤價之間的矛盾。煤價是市場化的,而電價是非市場化的,煤的價格一直在漲,而且今后肯定會繼續漲,與此同時電價卻是受調控的。